一、近期国内生产资料市场价格走势分析（论文文献综述）
王珏帅[1]（2019）在《主要经济体流动性管理对我国经济的溢出效应研究》文中进行了进一步梳理2008年美国次级贷款危机诱发的金融风暴、全球经济衰退以及“救市”实践显示:尽管核心发达经济体、小型发达经济体以及新兴市场经济体都有各不相同的实际经济周期,但全球主要经济体的经济与金融表现出被称之为“全球金融周期”的高度相关性。而驱动全球金融周期根源即是流动性外溢（Monetary Spillover）。在过去10年里,由发达经济体的流动性管理和溢出效应所驱动的全球经济高度相关带来了一些积极的影响,同时也可能产生严重的副作用。那么,主要经济体的流动性管理对中国经济的溢出效应是积极的,还是消极的?是短期的,还是长期的?是整体性的,还是局部性的?这些重大问题目前尚没有得到充分的论证。在中国经济结构转型的关键时期,在世界主要经济体和地区的经济形势、政策立场及政治走向高度不确定性的背景下,流动性外溢风险是中国学界和政府有关部门亟待解答一个的重大问题。为了回答这一问题,本文以“主要经济体流动性管理对中国经济的溢出效应”为题,尝试从宏观经济、产业活动以及金融市场三个方面,就主要经济体流动性对中国经济的溢出效应进行系统研究。本文首先回顾了有关流动性管理的国际溢出效应传导机制、影响效果,以及主要经济体流动性管理对中国影响的文献资料:而后考察了 20世纪90年代以来三次金融危机发展历程（互联网泡沫危机、美国次级贷款泡沫危机以及欧洲主权债务危机）、危机前后主要经济体流动性管理的历史;接着构建了一个包含美国、欧元区、日本、中国四大经济体的GPM-4模型,分析了美国、欧元区和日本的3种流动性管理手段对我国9个关键宏观经济变量的影响;随后利用FAVAR模型,研究了 G7经济体的流动性对我国工业、农业、房地产业、消费品零售业、对外贸易以及外商直接投资六种主要产业活动的溢出影响,以及各行业中流动性溢出效应的传导机制;最后,基于由15个主要经济体构成的GVAR模型,利用广义脉冲响应分析、反事实分析等方法,探讨了主要经济体流动性管理对我国金融市场的溢出效应。本文研究发现:第一,流动性变化是塑造全球经济金融走向的重要因素。主要经济体的流动性管理不仅存在协同性,而且主要经济体的流动性管理方向多次转向、手段丰富,且流动性管理规模庞大。第二,主要经济体的流动性管理对我国主要宏观经济变量产生了一定影响,但不是主导因素。不同类型的流动性冲击对我国宏观经济的影响机制和效果存在差异,其中:货币冲击的瞬时效果最强,信贷条件和基准利率冲击对中国宏观经济波动的长期贡献度更大;G3经济体中美国的流动性管理对中国宏观经济影响最大,欧元区次之,日本的影响最小;流动性冲击对中国宏观经济变量的影响主要体现在短期,20个季度之后影响基本被完全吸收。第三,主要经济体的流动性管理对我国主要产业活动产生了明显的溢出效应。短期内以扩张效应为主,但部分行业表现出一定的滞后和反复;瞬时冲击对我国主要产业活动的影响大约在6个月左右达到稳定状态,长期来看流动性冲击对我国各产业活动变量预测方差都有一定的解释力,但不起主导作用;流动性冲击对大类产业部门影响的传导机制总体上遵循从初始生产资料价格和生产活动向最终产品价格和生产活动传递的过程,但对细分产业活动影响的传导机制具有较大差异。第四,主要经济体的流动性管理对我国金融市场产生了明显的溢出效果。不同经济体、不同的流动性管理方式对中国金融市场的瞬时冲击和长期贡献有较大差异,其中,非常规货币政策冲击对中国金融波动的贡献度更高,中国长期债券利率对主要经济体流动性冲击更敏感。本文的主要边际贡献和创新之处体现在以下四个方面:第一,本文系统研究了主要经济体流动性管理对中国经济的溢出效应,分别从宏观经济、产业活动、金融市场三个方面进行了系统深入的研究,弥补了现有国内外研究的不足。第二,本文尝试拓展了国际货币基金组织研发的GPM分析框架,构建了中美欧日四大经济体构成的GPM-4模型,并首次将其用于分析主要经济体流动性对中国宏观经济的溢出效应。第二,本文基于FAVAR模型探讨了主要经济体流动性管理对中国主要产业活动的溢出效应,首次从产业层面研究了流动性管理的国际溢出效应,进一步丰富了流动性溢出领域的研究内容。第四,本文对全球15个国家构建了 GVAR模型,系统讨论了美国、欧元区经济体、亚洲经济体、其他经济体的常规与非常规货币政策对中国股、债、汇三个市场的溢出效应,在研究内容、研究方法、样本覆盖等方面完善和补充了现有的文献资料。
张俊峰[2]（2019）在《玉米-生猪产业链价格传导机制研究 ——基于玉米临储政策的分析》文中进行了进一步梳理2008-2015年中国政府在东北地区施行玉米临储政策,该政策对玉米市场起到了托底的作用,抬高了玉米的市场价格。但是,玉米临储政策的影响是否仅此而已?玉米作为三大主粮之一,其下游产业众多,玉米产业的变动对下游产业的影响较大。以玉米-生猪产业链为例,从成本构成角度来看,单项玉米成本占生猪养殖总成本的25.00%左右,因此玉米产业和生猪产业的联系较为紧密。玉米临储政策的施行造成了玉米价格的上涨,进一步地,玉米价格的上涨是否会顺着玉米-生猪产业链从上游传导到下游,从而对生猪产业形成冲击?本文从玉米-产业链角度,以时间和空间两个维度,剖析上游玉米临储政策对下游生猪产业的影响。时间维度的研究包括,玉米临储政策对产业链影响的时间效应和玉米-生猪产业链价格传导的时间机制,其中时间机制的研究分为价格传导的路径和价格传导的幅度。第一,识别玉米临储政策沿产业链对生猪价格在时间维度的影响。与以往使用线性模型进行分析不同,本文使用具有非线性特征的MSVAR模型,识别玉米临储政策对生猪价格造成结构性冲击的时点,避免了对政策时点主观划分的随意和偏误,从而更加客观和准确。具体来说,玉米临储政策施行前,生猪产业处于“平稳状态”;2008年玉米临储政策施行后,生猪产业显着地脱离了“平稳状态”,进入到“低迷状态”和“高涨状态”。第二,价格传导的路径。玉米-生猪产业链的价格传导路径从上游的玉米价格,到中游的生猪价格,再到下游的猪肉价格,最后至一般价格水平CPI。玉米-生猪产业链以原材料以及指标构成等产生联系,定量的协整检验和Granger因果检验结果均支持传导路径的成立。从协整检验来说,玉米价格和生猪价格存在阈值协整,生猪价格和猪肉价格、猪肉价格和CPI均存在线性协整。阈值协整表示变量间的关系是非线性的,线性协整表示变量间的关系是线性的。同时,Granger因果检验表明,玉米价格、生猪价格、猪肉价格以及CPI中上一个环节均是下一个环节的Granger原因。第三,价格传导的幅度。不同政策时期,玉米-生猪产业链价格传导受到的冲击幅度有显着差异。相比于玉米临储政策施行前,在政策施行期玉米价格对生猪价格的影响显着增大,近期效应由0.37%增大至0.78%,累积效应由55.00%增大至190.00%。同时,生猪价格预测误差的方差分解中,玉米价格的贡献也由2.87%增大至6.04%。并且,生猪价格受生猪市场自身影响同样较大。从生猪价格的预测误差的方差分解来看,无论是政策施行前还是政策施行期,生猪价格的贡献均在35.00%左右。空间维度的研究包括,玉米临储政策对产业链影响的空间效应和玉米-生猪产业链价格传导的空间机制,其中空间机制的研究分为价格传导的空间相关性和空间区域性。第一,分析玉米临储政策对东北地区生猪价格的影响。由于玉米临储政策的施行地在东北地区,因此相比于其他省份,该政策对东北地区生猪价格的影响更为突出。结果显示,玉米临储政策对东北地区生猪价格有显着的正向作用。临储政策的施行,造成了东北地区生猪价格上涨了4.24%,政策的贡献率占8.39%。如果考虑生猪养殖到出栏的滞后因素,玉米临储政策使得东北地区生猪价格上涨了6.76%,临储政策的贡献率提高至27.35%。并且,玉米临储政策使得东北地区的生猪价格波动性加大了21.37%,政策贡献率为49.26%。此外,生猪价格和生猪价格的波动性受到解释变量滞后5个月左右的显着影响。第二,价格传导的空间相关性。空间相关性的分析侧重生猪市场在空间上的流通和贸易,从而形成空间联系。使用空间计量模型在全国层面分析玉米临储政策对生猪价格的影响。空间计量模型较基础面板模型估计更为准确,且生猪总出栏量空间权重矩阵估计结果更加有效。玉米临储政策施行后,玉米-生猪价格弹性显着提高40.88%。价格弹性增大的主要原因是,玉米临储政策施行后,生猪产业市场势力下降玉米产业市场势力上涨,从而生猪产业的议价能力降低玉米产业的议价能力增大,造成了玉米价格对生猪价格的影响加大。第三,价格传导的空间区域性。空间区域性的分析侧重相邻各省玉米价格在空间分布上的特征,研究玉米临储政策对不同区域内玉米-生猪价格弹性的影响。从区域划分上来看,根据玉米价格的空间分布特征将全国划分为5个区域,每个区域距离玉米临储政策施行地的距离由近至远。同时,临储政策施行前,每个区域玉米价格优势距离政策施行地由近至远逐渐减小。具体来说,在面板模型中加入玉米价格和区域虚拟变量的交乘项,采用双向固定效应进行估计。结果显示,玉米价格优势越大的地区,玉米-生猪价格弹性受玉米临储政策的冲击越大。因此,无论是时间维度还是空间维度,上游玉米临储政策都对下游生猪价格造成了显着冲击,本文的政策启示如下:（1）相关农业政策的制定应多从产业链角度出发,不能忽视上游政策对下游产业的影响,尤其是上游产品在下游生产成本中占比较大的产业链。（2）对农业产业发展的认识应有阶段性思维,相关农业政策需要适时调整,使其符合新阶段农业产业的发展需要。（3）应从全国角度规划农业部门各产业的发展,发挥各地在生猪养殖的比较优势,在全国范围优化生猪产能布局。本文的可能创新包括三个方面。首先,产业链视角。从玉米-生猪全产业链角度,分析上游玉米临储政策对下游生猪产业的影响,弥补现有价格传导研究仅关注局部环节的不足。以往研究大多局限在单个产业的层面,没有形成产业链思维,而是就生猪产业政策谈生猪产业的发展。玉米-生猪产业链联系紧密又存在矛盾,为了维持上游玉米产量和价格的稳定,玉米临储政策却对下游生猪产业形成了冲击。因此,这就需要从玉米-产业链角度进行分析,抓住生猪产业发展的关键问题。其次,多维度分析框架。从时间和空间对玉米-生猪产业链价格传导机制进行多维度的剖析。现有文献对生猪产业链价格传导的研究大多仅从时间维度进行分析。本文根据玉米临储政策的对象、时间和地点三个基本要素,从时间和空间两个维度分析玉米-生猪产业链价格传导机制,即时间机制和空间机制。时间机制的分析包括价格传导的路径和价格传导的幅度;空间机制的分析包括价格传导的空间相关性和空间区域性。最后,生猪市场空间权重矩阵。由于生猪价格存在空间相关性,为了更准确地体现生猪产业在空间上的联系,构建了生猪总出栏量空间权重矩阵（W2）,摒弃传统空间权重矩阵仅包含空间距离的不足。使用W2时空间相关系数具有较好的显着性,2001-2007年在5%水平显着,2008-2015年在1%水平显着。W2的构建为生猪价格传导的空间机制分析提供了支撑。
崔宛冰[3]（2019）在《国家粮食景气指数编制研究》文中进行了进一步梳理国家粮食安全是粮食产业发展中最重要的部分,党的十九大报告指出:确保国家粮食安全,要把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。确保粮食安全,对于国家粮食景气监测必不可少。国家粮食景气指数的编制,是筛选出具有代表性的指标,建立一个粮食产业发展监测指标体系,并编制粮食景气指数,它是景气监测活动的结果,可以描述粮食产业发展基本运行状况和周期波动特点,还可以预测未来发展趋势,是对整个国家粮食景气状况的分析判断。本文首先对景气指数和粮食产业发展影响因素两方面进行文献梳理,考虑到粮食价格在粮食产业整体发展和粮食安全方面的重要性以及数据的可获取性、时效性,确定了基准指标是粮食交易价格指数,并从五个方面选择了21个编制景气指数的指标,但由于数据的可获取性问题,政策、气象灾害、农民补贴等因素在本文中没有体现。其次,对数据进行数据处理后,综合运用图示法、时差相关系数法、K-L信息量法、EM聚类法对指标进行了分类,将指标分为先行指标、一致指标和滞后指标。再次,利用层次分析法、熵值法、因子分析法三种方法分别计算各个指标的权重,并运用“加法”集成法对权重进行组合得到综合的权重。通过综合权重计算出各时期各指标组的扩散指数和合成指数。最后,本文利用一致指标组编制了粮食综合预警指数,绘制了综合预警灯号图,并根据Holt-Winters指数平滑法预测出综合预警指数未来的走势。本文在内容上开创性地编制了粮食景气指数,方法上在确定扩散指数、合成指数的权重时将利用综合评价指标体系中“加法”模型对几种方法计算出的权重进行整合。计算出的粮食景气指数效果较好,通过先行合成指数和预警指数的编制,预测未来将出现回落的趋势,其中预警指数预测值和真实值平均相差0.0883,精度较高。本文可以监测粮食整体基本运行状况,预测未来发展趋势,对国家制定有关粮食政策,维护国家粮食安全具有一定的现实意义。
樊海利[4]（2019）在《国际能源价格对中国农产品价格波动的影响研究》文中认为维持农产品价格的相对稳定是党和政府宏观调控的重要目标之一。近年来,在国内外多种因素的影响下,中国农产品价格波动较为频繁且波幅较大。随着全球经济一体化的发展,国际能源价格等国际市场因素对中国农产品价格的影响程度不断加深。本文首先阐述了供求均衡理论、经济波动理论、马克思生产价格理论等相关理论,分析农产品价格波动的影响因素。在此基础上,从成本驱动效应和供需驱动效应两个角度分析国际能源价格影响中国农产品价格波动的途径以及作用机理。在理论分析的基础上,结合向量自回归模型、脉冲响应函数和方差分解以及通径分析法等计量方法,定量研究不同种类国际能源价格波动对中国农产品价格波动的影响程度、影响方向以及通过国际农产品价格、通货膨胀率等因素,对中国农产品价格波动产生的间接影响。结果表明:国际能源价格与中国农产品价格的之间存在长期的协整关系,且国际能源价格不仅能直接影响中国农产品价格,而且对中国农产品价格有间接影响。其中,国际能源价格对农产品价格的直接通径系数仅为0.102,通过国际农产品价格、农业生产资料价格以及货币供应量等因素的间接影响系数为0.536。基于研究结果,文章提出要制定完善的国际能源监控机制、调控通货膨胀率以及制定合适的货币政策、创新农业生产技术降低对国际能源的依赖程度、调控农产品生产结构和调节农产品进出口结构等一系列稳定中国农产品价格的对策建议。
郑川[5]（2019）在《我国农产品价格政策的历史演进和当代效果评价》文中指出近年来,为进一步建立健全社会主义市场经济体制、促进经济社会持续健康发展,党中央、国务院高度重视市场机制中的价格改革,尤其是农产品价格政策改革。2015年,党中央、国务院研究出台了《关于推进价格机制改革的若干意见》,要求加快完善农产品价格形成机制,统筹利用国际国内两个市场,注重发挥市场形成价格作用,农产品价格主要由市场决定。2019年初公布的中央“一号文件”连续16年聚焦“三农问题”,依然将农产品价格政策放在了重要位置。如何让市场在农产品价格上发挥正确的作用,维护社会经济稳定发展,是当前中国农产品价格政策的关键所在。然而,当今国际大宗产品价格大幅震荡,国内玉米、大豆等农产品价格波动剧烈,且在国际竞争中不占优势,对经济的平稳运行和国家的安全稳定造成一定的影响,农产品价格政策的及时性和有效性值得探讨。因此,基于我国国情,正确理解农产品价格政策的实施背景、历史演进、政策效果,可以使我国农业政策的制定更有针对性和可操作性,能够更好的扬长避短,在保证粮食安全的同时充分利用价格政策对我国带来的正面效应,从而保障农业生产、粮食安全和城乡居民的生活水平。本研究的主要目标包括:一是研究中国从古至今农产品价格政策的探索、当代政策的效果,以及国外政策的对比。二是梳理我国农产品政策的问题,探索政策改进的可能性。三是优化农产品市场价格政策,为政府制定决策提供科学依据和必要参考。本研究针对近年来农产品价格的剧烈波动,以及受之影响的农民收入波动、国家粮食安全和市民消费成本上升等问题,在探索国内农产品价格政策演进的基础上,研究国家和市场在价格形成中发挥的作用和效果。具体结构:首先,提出当前世界农产品价格剧烈波动下我国农产品价格政策面临的严峻形势,并总结学者在农产品价格及其理论方面的研究成果。随后,研究中国古今在农产品价格政策上进行持续的理论和实践探索。在此基础上,通过实证方法,对我国农产品价格政策的效果进行评价,包括价格支持政策和农业补贴政策。同时,选取发达、中等发达国家为对象,分析不同发展阶段的国家在农产品价格政策实行的背景、产生和发展。最后,研究我国农产品价格政策的制度设计和具体优化建议。为达到研究目标,本研究涉及的研究方法主要包括:一是定量分析法,通过双重差分法建立模型,分析我国农产品中的玉米临时收储政策的效果;选取数据交络模型方法计算农业补贴的政策效果。二是通过历史分析法,深入分析中外农产品价格政策的历史背景、产生原因、目的、产生过程、框架体系、历史影响、意义和教训。三是政策分析法,探索价格调控政策产生的原因,评价农产品临时收储政策和农业补贴政策效果,对国内外政策进行筛选,以探索新的政策方案。四是以比较法,从中国古代与当代之间、国外国家之间、中外之间等不同的角度进行比较,从而为系统、全面理解政策、改进政策提供有益启示。五是采取机制设计法,通过设定农产品价格政策的总体目标,把价格调控政策放在一起进行研究,最终寻求适合我国现阶段农产品价格调控目标的最佳政策组合。主要结论包括:一是充分肯定我国农产品价格政策的原创性的古代理论和实践,以及当代政策的斐然成果。通过梳理中国农产品价格管理的历史演进,我们发现,中国在农产品价格管理上形成了一系列原创的理论,也形成了一系列与时俱进的稳定农产品价格和保障主粮供给的中国方案和中国政策。前者是理论的一般,后者是理论应用。这些中国原创的理论、方案、政策在农业价格管理领域居于世界领先地位,为人类贡献了中国智慧,需要我们继承、发展,推陈出新,也给后人这样的一些启示。在此基础上,我们发现:只有根植于中国实践的原创性理论发展,才能为经济学发展做出中国人的应有贡献;只有通过政策体系的连续调整与边际改进,才能实现中国粮价的持续稳定;从历史与现实、理论和实践、国内和国外市场变化中找准定位,完善政府定价,使我国的农业发展走向新的辉煌。二是通过定量方法评价发现,玉米临时收储政策在实施的8年间,确实显着提高了东北三省和内蒙古地区的玉米价格。由于主产区农民收入中的一半以上来源于玉米,玉米价格的提升意味着农民收入的增加。该政策对玉米价格提升幅度为每50千克8.084元,以2015年为例,可使农民增收161亿元。增收会极大提高农民的生产积极性,从粮食产量来看,我国2015年粮食总产量比2007年增加了1.19亿吨,主粮玉米增产0.72亿吨,占粮食增产的六成。玉米产量的增加对于全国粮食总产量实现“连增”具有重要意义。然而,从另一方面来看,随着临时收储政策的持续实施,我国玉米及相关产业的发展受到了一定程度的损害,包括玉米市场价格被扭曲等问题。三是我国实行的农业补贴是非常有效的,但存在效益递减的趋势。综合效率均能达到0.9以上,说明农资综合补贴、种粮农民直接补贴、农作物良种补贴、农机购置补贴的相继推出和额度的增加,对于稳定农产品价格、提高粮食产量、提高农民收入发挥了重要作用。但随着我国城市化和工业化进程的推进,补贴政策对农业发展的影响开始减弱,政策对农村居民的吸引力呈现一定的下降趋势,但下滑程度并不明显。各年度农业补贴在技术效率与规模效益方面存在差异,因此在未来的政策调整中可以进一步进行调整和细化,提高财政补贴效率,包括需要更加注重环境保护功能,以及分区域实施农业补贴政策。四是国外价格政策方向调整较大。通过分析美国、欧盟、日本和韩国等发达国家经验,以及巴西等典型中等发达国家的主要做法,发现国外农业补贴程度不降反增。政策方式从价格补贴转向收入补贴,政策目标从生产支持转向提升可持续发展能力,政策对象从高保护普惠政策调整为支持创新、专用性、高附加值和多元化的农产品。五是加强农产品价格政策的制度设计。要理顺国家和市场的关系,制定政策时需要充分尊重市场规律,根据国家和市场的关系分层次安排制度。要处理好政府、企业、家庭和个人的关系,做到四个经济主体的利益平衡,核心和关键是保障粮食供给与价格稳定。要统筹各项农产品价格政策的制定和实施,按照WTO农业规则,逐步削减农产品的价格支持程度,转向收入补贴政策。价格支持以价补分离形式开展,支持价格损失保障补贴,以市场为主、国家政策为辅开展定价。补贴政策以支持地力保护、藏粮于地的政策目标为主。要逐步降低农产品生产成本,改革土地制度,提高农业科技含量,发挥市场主体活力,从而提高农产品的价格优势,推动我国农业稳步向前发展。主要的创新点和见解:一是补充农产品价格政策在历史研究上的不足。指出中国在农产品价格调控政策上的重要地位,通过梳理我国价格管理的历史演进,验证中国在农产品价格管理上形成的一系列原创理论,以及一系列与时俱进的稳定农产品价格和保障主粮供给的中国方案和中国政策。具体政策包括轻重理论、平籴论、常平仓、青苗法等原创性政策。二是从农产品价格的角度丰富国家理论和市场理论。由于农产品价格政策过度干预市场容易产生市场紊乱和调控时滞等一系列的问题,因此制定政策时就需要充分尊重市场规律。对农产品价格这一极具代表性的对象进行研究,更加深刻的理解国家与市场的理论关系。将市场与国家放在同一层次研究两者关系,在经济运转中本质上研究政府与企业、家庭、个人的关系。三是从机制设计的角度提出农产品价格政策的建议。提出要处理好政府、企业、家庭和个人的关系,做到四个经济主体的利益平衡,核心和关键是保障粮食供给与价格稳定。要统筹各项农产品价格政策的制定和实施,逐步削减农产品的价格支持程度,转向收入补贴政策。需要逐步降低农产品生产成本,改革土地制度,提高农业科技含量,从根本上提高价格竞争力。
尤喆[6]（2019）在《矿产品国际价格波动的成因及传导效应研究 ——以铁、铜、铝、铅、锌为例》文中指出在开放经济条件下,国内外市场的联系日益紧密,矿产品作为国际市场上交易量与交易金额巨大的大宗商品,其价格风险波及国内巿场的可能性不断增加。矿产品是国民经济建设的重要原材料,是国内CPI的重要组成部分,因而国内CPI正面临不断增加的输入型通货膨胀和输入型通货紧缩风险,对矿产品价格问题进行研究十分必要。现有研究主要基于矿产品价格波动特征,矿产品价格波动成因及矿产品价格波动传导效应三个方面展开,主要着眼于矿产品价格波动的成因问题,对于矿产品国际传导的研究较少,将上述三个方面视为一个有机整体进行研究的也较少。同时,随着国内外矿产品巿场联动性的不断增强,矿产品价格波动国际传导的非对称性逐步显现,对非对称性及其成因的研究越来越有必要。为此,本文在总结前人关于国际矿产品价格波动特征,矿产品价格波动成因和矿产品价格波动国际传导效应研究的基础之上,运用国际国内矿产品贸易相关数据对矿产品价格波动影响因素和矿产品价格波动国际传导效应进行了测度,并分析了各部分成因及相互影响关系。在理论上,本文结合价格理论、国际贸易理论、大国效应理论、价格波动非对称传导理论以及国际巿场势力理论,构建矿产品价格波动成因及传导效应的研究框架。通过理论分析得出:首先,全球经济状况、全球矿产品供需情况、美元指数和投机因素等因素确实是国际矿产品价格波动成因,并能够进一步影响国内矿产品价格波动;其次,矿产品价格波动沿原材料价格传导路径、消费者价格传导路径、替代路径（进口）和替代路径（出口）四条路径进行国际传导;第三,与贸易的福利效应相同,矿产品价格波动国际传导的福利效应也存在大国模型和小国模型两种情形;最后,基于剩余需求模型理论结合矿产品价格波动国际传导大国模型,推导出矿产品价格波动国际传导大国的国际市场势力模型,模型显示市场势力与价格波动传导效应成正比。在实证上,本文根据贸易量与贸易额的大小,选取黑色金属（铁矿石）和有色金属（铜、铝、铅、锌）在国际市场上占主导地位的矿产品作为研究对象。首先引入面板向量自回归模型,对有色金属国际价格波动的影响因素进行了估计,又进一步引入基于面板向量自回归模型的脉冲响应函数,对有色金属国际价格面对各影响因素冲击时的响应情况进行分析;之后,运用模糊断点回归模型对铁矿石价格的影响因素进行了估计。在矿产品价格波动国际传导大国分析框架下,运用模型从波动溢出和幅度溢出两个方面对中国矿产品价格波动国际传导效应的非对称性问题进行了检验;最后运用剩余需求模型对中国矿产品进出口国际巿场势力进行了实证测度。本文得到以下五点结论:首先,国内生产总值与有色金属价格存在长期均衡,即有色金属价格持续受到供需因素的影响。货币供给量对有色金属价格的影响短暂而剧烈,即金融因素会引起有色金属价格的短期剧烈波动;其次,指数定价机制对铁矿石价格有显着负向影响,供需因素和货币金融因素对铁矿石价格有显着正向影响。第三,矿产品价格波动在沿国际传导路径进行传导时,其传递时滞、传递方向以及传递程度均存在非对称,导致上述非对称性的原因主要在于价格波动传导的短期效果与长期影响运动方向不一致;第四,中国矿产品价格波动国际传导在波动溢出方面已经初步显示出大国效应,正是这种大国效应的存在导致中国国内宏观调控政策会对国际巿场价格产生影响,从而使得价格波动的短期国际传导效果偏离了其长期趋势,但在幅度溢出方面,中国只具有波动导入大国地位,而不具有导出大国地位;第五,中国矿产品进口巿场势力大于出口市场势力,中国在矿产品出口领域的巿场势力确实存在欠缺,正是中国在矿产品出口领域的巿场势力的欠缺阻碍了幅度溢出;第六,中国矿产品价格波动国际传导整体呈现出非对称性,而这种非对称性存在传导关系:一方面,矿产品价格波动国际影响因素本身的非对称性导致了矿产品价格波动的非对称性,这种非对称性与波动本身一起能够被传导;另一方面,中国进出口国际巿场势力的非对称性导致了中国矿产品价格波动国际传导效应的非对称性,进而导致了中国矿产品价格波动国际传导机理的非对称性。基于上述分析,本文最后提出了注意防范矿产品价格领域的输入性通货膨胀和输入性通货紧缩危险,利用国际市场平抑国内矿产品价格波动以及调整矿产品进出口国际巿场势力结构的政策建议,以期实现国内矿产品价格稳定和资源安全两个维度的目标。本文创新点在于:第一,基于国际贸易、矿业经济和价格传导等理论,构建国际性的矿产品价格波动传导分析框架,拓展了原有孤立的矿产品价格波动传导的基本理论分析框架。本文在研究过程中,从矿产品价格波动、矿产品价格波动国际传导机理和矿产品价格波动国际传导效应三个方面全面、深入、系统地进行分析,在研究范围上有了提高。第二,对矿产品价格波动的影响因素进行了实证检验,基于中国视角,向外拓展到全球矿产品价格波动的本质根源及其实质影响。在对铁矿石价格影响因素的研究中,创新性地采用模糊断点回归模型,与之前研究中将定价机制这一因素定性研究不同,定量测算定价机制改变对铁矿石价格的影响程度,为科学应对国际矿产品价格波动和定价价值谈判政策的制定提供实证依据。第三,创新性地运用大国效应理论探讨矿产品价格波动国际传导效应,给出小国和大国两种分析框架,运用VECM-BEKK-BVGARCH模型,测度了中国矿产品价格波动国际传导效应;在此基础上,又基于APT理论,对国际巿场势力与价格波动国际传导大国模型的相互作用机理加以分析,最终从国际巿场势力角度得到矿产品价格波动国际传导效应的理论解释。
胡炜童[7]（2019）在《中国苹果价格波动研究》文中认为农村改革以来,苹果作为典型的高价值农产品（HVP）,由于具有显着的支撑农民收入增长效应,在政府政策支持、市场需求激励和技术进步支撑背景下,苹果优生区、适生区相当比例的农户调整其生产结构,转向生产和经营苹果。但随着中国苹果市场供给从短缺向供需平衡过渡,加之区域结构、品种结构和质量结构失衡,苹果市场出现“买难”和“卖难”问题,苹果价格频繁波动,且波动幅度变化较大,严重影响苹果生产者预期和消费者预期,同时影响苹果生产者和消费者的福利。因此,苹果价格波动及其变化趋势成为苹果产业界、政策制定者和学术界关注的重要问题。本文在文献综述与评价基础上,采用以规范分析为主的方法,归纳苹果价格波动的特征和分析苹果价格波动的机制、规律,揭示影响苹果价格波动的主要因素;采用描述性统计分析、计量经济学模型及相关函数模型方法和政府公开披露数据、网络数据,分别对影响苹果价格波动的内部因素、外部因素冲击进行实证研究;以规范分析、实证分析成果为依据,研究提出有效调控苹果价格波动的路径与方法。论文主要研究内容如下:1.构建苹果价格波动影响理论构型。在文献综述与评价基础上,论文第二章构建苹果产业系统内外因素对苹果价格波动影响的理论模型,分析苹果价格波动的基本原理及主要影响因素;从苹果供给侧因素、需求侧因素以及期货价格波动、货币政策变动方面,分析苹果价格波动的机理、清晰识别影响苹果价格波动的内生因素和外生因素。2.测度苹果价格波动趋势与特征。论文第三章对苹果市场价格波动规律进行总结,并测度苹果价格波动特征。采用HP滤波法和季节指数法,分析苹果生产者价格、苹果集贸市场价格波动的长期趋势和周期性特征。采用网络爬虫法,采集全国苹果集贸市场批发价格,按照省级行政区尺度（即省、市、自治区）,测算苹果集贸市场批发价格均值、方差和离散系数;借助热力图方法,研究苹果价格波动的空间特征;测度不同品种苹果的价格相关系数,考察和分析不同品种苹果价格波动之间的相关性。采用Copula函数方法,测度苹果价格与替代品价格波动之间的非线性相关结构。3.苹果消费者价格波动影响因素实证分析。论文第四章对我国苹果消费者价格波动的影响因素进行实证研究,并验证消费者价格是否具有空间溢出性。按照局部均衡思路与逻辑,推导出苹果消费者价格的影响因素模型;采用空间面板计量经济模型,分析苹果消费者价格是否存在空间溢出效应;在此基础上,讨论主要价格影响因素对苹果价格波动的贡献。4.苹果生产者价格波动影响因素实证分析。论文第五章采用实证分析方法,研究我国苹果生产者价格波动的影响因素,重点考察我国苹果生产技术效率对苹果生产者价格的具体影响。具体分析步骤为:一是采用三阶段DEA模型,测算并分析主产省苹果生产技术效率及其差异;二是构建苹果生产者价格影响模型,采用面板回归模型,刻画生产技术效率及要素价格波动对苹果生产者价格波动的具体影响,其中重点考察生产技术效率波动对生产价格波动的具体影响。5.国内苹果市场价格波动纵向传递路径研究。论文第六章主要研究苹果价格波动规律及其产业内纵向传导路径。采用不变条件相关多元GARCH（CCC-MVGARCH）模型和动态条件相关多元GARCH（DCC-MVGARCH）模型,刻画苹果市场价格波动的产业内纵向传递过程。6.鲜苹果期货、货币发行量M2增量对苹果价格波动影响的实证分析。论文第七章研究鲜苹果期货价格变化对苹果市场价格波动的影响,并在第四章和第五章实证基础上,进一步测度代表性外生变量变化（货币发行量M2增量）对苹果市场价格波动的影响。采用向量自回归模型（VAR）,通过协整检验、误差修正模型和因果关系检验,分别测度货币发行量M2增量、鲜苹果期货价格与苹果价格波动间的协整关系;采用脉冲响应函数,进一步研究苹果价格波动的机制。论文主要研究结论为:1.中国苹果价格波动具有明显的时间特征、空间特征,主要的苹果品种价格波动之间存在正相关关系;苹果与香蕉价格波动尾部相关性具有不对称性。苹果价格波动的时间特征表现为:苹果价格波动长期趋势呈缓慢下降趋势,其中苹果生产者价格下降趋势比苹果集贸市场价格下降趋势明显;苹果集贸市场价格波动频率比生产者价格更为频繁,但集贸市场价格波动幅度相对较小;苹果价格波动具有明显的周期性特征。苹果价格波动的空间特征表现是:主产省苹果产量及比重较大,但质量和品质稳定、品牌及知名度高、综合竞争力较强,因而价格绝对波动幅度不大;非主产省的苹果价格绝对波动幅度较大,其中青海和四川最大。贵州和福建的红富士苹果批发市场价格相对波动较小,主要原因是该地区市场较为成熟,苹果供给与需求变化不大;青海市场苹果价格波动最高,主要原因是苹果输入型供给波动导致的,包括苹果主产区供给波动和苹果物流成本波动两方面。2.苹果消费者价格波动影响模型实证研究表明苹果消费者价格波动存在空间溢出效应。同时,预期苹果集贸市场价格、居民现金食品消费支出、苹果替代品价格、苹果物流成本、邻近省份的苹果消费者价格均值及货币供应量M2增量,对苹果消费者价格波动存在正向影响。苹果消费者价格空间计量模型的三种效应表明,居民现金食品消费支出、替代品价格、物流成本和广义货币供应量增量对本省苹果集贸价格的溢出效应均产生正向影响,城镇化率对本省苹果集贸价格的溢出效应产生负向影响;人口密度对省外邻近区域苹果集贸价格的溢出效应产生正向影响;替代品价格、人口密度的空间面板回归溢出效应的总效应均为正,城镇化率的空间面板回归溢出效应的总效应为负。降低苹果消费者预期价格、邻近省份的苹果消费者价格均值、苹果替代品价格,控制苹果物流成本,有利于降低苹果消费者价格波动;提高本地城镇化水平并控制苹果物流成本和替代品价格有利于本区域苹果消费者价格的下降;降低本地的人口密度有利于降低本区域邻近省份苹果消费者价格。3.苹果生产者价格波动影响模型实证研究表明,苹果生产技术效率提高对苹果生产者价格波动存在显着的抑制作用;我国苹果生产技术效率整体水平较低,而且产地环境因素和随机因素变化,对我国苹果生产技术效率的影响显着;上期苹果生产者价格、每亩化肥费用对苹果生产者价格存在正向的影响,而苹果生产综合技术效率、机械租赁等费用、货币供应量增长量对苹果生产者价格存在负向的影响。4.苹果价格波动整体上遵循苹果生产资料价格苹果生产者价格苹果消费者价格的双向传导路径,但苹果价格波动传导呈现非对称性。5.货币发行量（M2）增长量是影响苹果价格波动的重要因素,而且货币发行量（M2）增长量对苹果价格波动有正向影响效应。鲜苹果期货价格短期波动会影响苹果现货价格波动,鲜苹果期货价格长期内对苹果现货价格无显着影响;目前实证结果显示苹果现货价格波动对苹果期货价格的影响不显着。M2的增长量、鲜苹果期货价格波动均与苹果现货价格波动存在着协整关系。采用脉冲响应函数分析表明,面临一个正向市场冲击时,受货币发行量（M2）增长量推动以及苹果自身价格的惯性拉动,中国苹果价格将在310个月保持较高位运行;当苹果现货市场价格波动面临一个正向市场冲击时,苹果现货市场价格自身将产生正负交替的较大波动,而且可能在1周内持续较大幅度的价格波动,但在维持10天左右后苹果现货市场价格波动将逐渐停止;当苹果期货市场价格波动面临一个正向市场冲击时,苹果现货市场价格在1周内将会上下小幅波动,但在维持7天后苹果期货市场价格波动对苹果现货市场价格波动保持小幅持久稳定的正向影响。基于以上研究结论,论文围绕健全苹果价格市场监测与风险预警体系,控制苹果生产成本和流通成本,有效发挥苹果产业组织的市场行为调节功能,以及重视发挥苹果行业协会市场整合功能方面,提出对策和建议。
邹嘉琦[8]（2019）在《大蒜价格与产业链利益主体行为影响关系研究 ——以山东省为例》文中提出近年来,大蒜价格频繁出现大幅波动,严重影响生产者、消费者等产业链利益主体的经济利益,特别是在市场经济全球化发展的背景下,大蒜产业面临价格竞争力指数偏低、出口产品附加值低、深加工产品出口相对匮乏等现实阻碍,大蒜价格的巨幅波动将对我国大蒜出口创汇具有深刻影响。这使得大蒜等小宗农产品产业发展面临新的难题,即如何缓解大蒜等小宗农产品价格波动,保障生产者、消费者等主体的经济利益。同时,大蒜价格与产业链利益主体之间并非单向的影响关系,产业链主体行为也会反作用于大蒜价格。在农产品价格波动的现有研究方面,国内外学者主要是从波动特征、影响因素和传递效应三个方面展开的单向视角研究,而从全产业链角度进行农产品价格与产业链利益主体行为关系的双向互动影响研究较少。基于上述背景,本文依据均衡价格理论、产业链理论等理论,综合运用规范分析、问卷分析、理论与实证分析等研究方法,阐述了大蒜产业发展现状及存在的主要问题,探究了大蒜价格与大蒜生产者、中间商和消费者行为之间的相互作用关系,并基于研究结论提出了相应政策建议。主要研究内容及结论如下:（1）大蒜产业发展现状分析。2016年我国大蒜产量占全球产量的79.77%,2017年大蒜产品在全国蔬菜出口总额中占比20.55%。山东省作为全国大蒜重点产区,2016年大蒜产量在全国总产量中占比52.08%,2017年大蒜出口数量、金额分别在全国大蒜出口中占比58.36%、61.55%。2004年1月-2018年12月,全国大蒜市场价格呈现周期性波动增长态势,总波动区间为0.87-13.69元/公斤。基于山东省417户大蒜种植户的入户调研数据,2017年平均每亩种植成本为3878.96元,其中,原材料成本占比最高（46.04%）,劳动力成本和土地成本分别占比24.87%和23.93%。通过比较不同种植规模种植户的成本收益率,得出大蒜的种植成本收益率随着种植规模的扩大而呈递增趋势。借助逐步回归模型对大蒜种植净收益的影响因素分析发现,大蒜净收益受到大蒜销售价格、年总产量、原材料成本以及劳动力成本的影响,其中,销售价格对净收益的影响较大。（2）大蒜价格与生产者行为的影响关系分析。一是利用Nerlove模型分析了大蒜价格对全国不同产区生产者的影响程度,结论说明:（1）生产者会根据往年种植面积进行大蒜种植面积的调整;（2）大蒜价格对种植行为的影响程度与生产者的大蒜种植面积成反比;（3）大蒜长、短期供给弹性系数较低,价格波动对生产者的刺激作用相对较弱。二是借助半对数线性回归模型验证了生产者行为对大蒜价格的影响因素,发现市场环境特征是影响大蒜价格的主要因素,种植户的冷库等贮藏设施拥有量、参加农民专业合作社以及市场信息了解程度提高了生产者议价能力,对大蒜价格具有较大影响;生产者的种植年限、文化程度和年龄等个体特征因素对大蒜价格影响较小。（3）大蒜价格与中间商行为的影响关系分析。首先,相较于直接向下游主体转售大蒜的收购商,拥有冷库的收购商的经营收益更易受到大蒜市场价格的影响;但是,由于收购价格水平主要受大蒜市场行情控制,所以,收购商对大蒜价格大幅波动的影响较小。其次,自购自销模式的存储商受大蒜价格影响较大,代存储模式的存储商由于代存储收益稳定,受大蒜市场价格影响较小,同时,大蒜价格波动还会放大配资存储商的投机风险;存储商的囤积行为、资本炒作行为对大蒜价格大幅波动具有显着影响。最后,大蒜价格对加工企业的生产经营成本具有重要影响,单一加工企业行为并不能造成大蒜价格的长期剧烈波动;利用VAR模型对大蒜出口贸易数据的进一步分析表明,大蒜国内市场价格对大蒜国际市场价格和出口贸易数量具有显着正向影响,大蒜国际市场价格对大蒜国内市场价格具有显着负向影响。（4）大蒜价格与消费者行为的影响关系分析。一是利用二元Logistic回归模型对大蒜价格波动情况下的消费者消费行为进行分析,得出个人特征（年龄、家庭月收入水平）、大蒜购买行为特征（购买频率、月均大蒜消费支出）和价格认知特征（大蒜价格波动敏感程度、价格关注程度）是大蒜消费行为的主要影响因素。二是通过VAR模型对大蒜零售价格影响因素的分析,得出消费者购买力（城镇居民人均可支配收入）对大蒜零售价格影响显着;大蒜消费偏好的统计性数据表明,大蒜消费需求较为稳定,在市场供给一定的前提下,消费环节不是造成大蒜市场价格大幅波动的核心环节。基于上述研究,本文认为大蒜价格主要是受大蒜市场整体供求均衡状况的影响;但由于信息不透明化、信息不对称等问题的存在,大蒜产业链中间环节内各利益主体利用大蒜易于储藏、消费相对稳定、价格弹性小等特征采取大蒜囤积炒作行为,以及加工企业的出口贸易因素对国内大蒜市场价格的影响显着。根据研究结论,本文提出推广大蒜规模化种植、规范大蒜流通市场、建立全产业链大数据信息平台等市场规制政策建议。
叶盛[9]（2019）在《粮食金融化与粮食价格：影响关系与传导路径》文中研究说明粮食价格剧烈波动容易导致粮食危机,危及国家安全。近年来,全球粮食供给相对稳定,粮食供求关系并未发生根本变化,粮食生产成本处于合理变动区间。但是,国内粮食价格出现异常波动的频率加快,波动持续时间越来越长,传统粮食价格理论难以解释频繁出现的粮价波动之谜。与此形成鲜明对比,粮食价格波动与金融市场波动的趋同性越发明显,金融变量对粮食生产、贸易、投资的渗透日趋强化,粮食商品的金融属性与功能逐渐显现,粮食的金融化倾向引起了学术界的广泛关注。中国的特殊国情决定了粮食安全的重要性,中国的粮食市场和粮食政策既不同于发达国家,也不同于普通发展中国家,粮食自我保障能力和粮食价格相对稳定在我国具有特殊的战略意义。近年来,我国经济运行体制、国际贸易环境均发生了显着改变,一方面,我国粮食市场化、国际化程度不断提高,粮食进口屡创新高,国际粮食价格对国内粮食价格的影响越来越大;另一方面,粮食金融化程度不断提高,金融政策、金融市场、粮食投资等因素对粮食价格的冲击逐渐扩散,导致粮食价格形成、传导、波动的诱因空前复杂。因此,研究粮食金融化对我国粮食价格的影响研究具有重要理论价值和实践意义。本文基于价格理论和经济金融化理论构建了金融因素对粮食价格作用关系的分析框架。以粮食单一的商品属性向商品和金融双重属性转变为逻辑起点,分析了粮食金融化的特征、表现及金融化背景下粮食价格形成的基础。引入金融变量作为外生条件,从货币因素、投资因素、金融市场联动性三个维度揭示了金融因素影响粮食价格形成、波动和传导的机理及路径。借鉴“中介效应”的分析范式,探索金融因素影响粮食价格的传导过程及路径。为了检验以上理论假说,对国际国内粮食价格演进、影响粮食价格的非金融因素和金融因素的变动规律进行归纳和比较,并从国际国内、期货现货等多个视角实证验证了金融因素对粮食价格形成、波动、传导的影响程度及条件。基于理论和实证分析结果,本文提出了粮食金融化背景下粮食安全战略构建的思路。本文的主要研究结论有以下几点:第一,粮食价格波动性增强,影响粮食价格的因素日趋复杂。本文的研究发现,在我国粮食供求关系相对稳定的背景下,粮食价格的波动日趋频繁,并且粮食价格的波动显现出越来越明显的非理性现象。传统的基于供求均衡的价格决定理论对粮食价格的解释能力明显削弱。随着粮食贸易、粮食投资及粮食投机行为的增长,粮食的供给方式和结构已发生显着改变,心理预期、货币供应、投资、等非供求因素对粮食价格的形成和波动产生了重要影响。第二,粮食商品功能和属性衍生出的金融功能和属性逐渐强化。在现代经济社会中,粮食已成为重要的贸易标的、投资标的和投机标的,粮食的功能不再局限于满足日常消费需求,粮食的纯商品属性正在弱化,而粮食的“金融商品”特征日趋凸显。本文的研究为以上观点提供了经验结论支撑,即相比于粮食消费的窄幅波动,粮食期货等金融工具的投资规模增长明显,粮食投资行为扭曲了原有的粮食供求结构,粮食已成为一种典型的金融产品。第三,粮食金融化特征明显,金融因素成为影响粮食价格的重要因素。在经济金融化背景下,金融因素对粮食价格的渗透体现在粮食的生产、流通、贸易等各个环节。本文的实证研究证明,国内粮食期货价格和粮食现货价格都受到金融因素的显着影响,进口依赖程度较高的粮食品种对国际期货价格和汇率等金融因素更敏感。第四,粮食金融化加剧粮食价格波动。本文的研究发现国内粮食价格的波动与证券市场波动在时点、方向和水平上高度相关,粮食价格的波动整体上滞后于证券市场波动,国内粮食价格短期大幅波动的频率和水平均高于国际市场,国际粮食价格与国内粮食价格之间存在一定的联动性。第五,粮食金融化背景下粮食价格传导具有中介效应。本文从理论上分析了金融因素影响粮食价格的复杂性、间接性、广泛性,并通过实证分析揭示了金融因素影响粮食价格的中介效应。在金融化背景下,我国粮食价格的传导有两大特征,一是国内证券市场与粮食期货市场相互耦合,证券市场价格通过期货市场传导影响粮食现货市场;二是国际粮食价格通过期货市场传导影响国内粮食价格。相比以往研究,本文可能的创新点在于:（1）分析了金融化视角下粮食价格形成机制与传导路径,拓展了传统粮食价格理论。现有研究多是从传统价格理论角度研究粮食价格形成及传导,即使有的研究关注到了金融化因素,也是侧重于规范分析和定性分析,对于解释近些年出现的粮食价格异常波动现象缺乏说服力。本文基于粮食商品属性的变化和粮食金融化特征凸显的基本事实,定义粮食金融化内涵,并研究粮食金融化对粮食价格形成机制与传导路径的影响,创新了粮食价格与波动问题的研究视角,拓展了传统粮食价格理论。（2）研究金融化背景下粮食价格波动的总量特征和结构特征,深化了粮食价格波动规律。对金融化趋势下粮食价格表现出非典型的波动特征,不应只停留在以往文献研究过的表面波动现象,还应探索更多的结构性特征。忽视对粮食价格波动特征的全面考察将无法准确把握粮价波动规律及做出应对措施。本文首先从总量上,描述分析了粮价波动的时间趋势和幅度特征,再利用对比分析模型,研究金融化短期波动效应,包括不同粮食品种的集簇性、非对称性、溢出效应等结构性特征。由此为佐证粮食金融化加剧粮食价格波动性的论点提供更可靠的经验数据,全面了解波动特征也便于提供更多政策决策依据。（3）研究粮食价格传导的中介效应,揭示了金融化背景下粮食价格传导机制。金融化背景下粮食与其他市场间的联动性已通过波动检验得到证实,而很多研究往往也止步于这种市场指标间的直接传导关系,忽视了对中介变量的间接作用机制进行探究。本文在简单回归方法的基础上,采用中介效应检验法,揭示了粮食价格传导中的微观机制。从而加深了对整个传导过程的理解,也为实践中达到最终目标提供了新的中介目标操作思路。
王莉[10]（2018）在《小宗农产品价格异常波动的法律调控》文中进行了进一步梳理自2009年上半年以来,以葱、姜、蒜为首的一批小宗农产品价格开始剧烈的起伏跌宕,严重的影响了消费者和生产者的生活,在社会上引起了广泛关注。虽然小宗农产品不若大宗农产品那般比重,但是也是人民生活中无法缺少的一部分,它的价格异常,暴涨暴跌,造成了极其恶劣的影响,不仅影响市场价格体系,加剧对通货膨胀的预期,也极大的影响农业生产秩序,使农民遭受损失,百姓的生活质量下降。本文以2012年初至2017年5月山东省金乡县大蒜的价格作为阐述分析的数据基础,通过数据的分析剖析价格波动的规律,起伏的特征,并挖掘小宗农产品价格波动的成因,如供求关系的不平衡、市场游资的炒作、法律政策的滞后等几方面原因,总结目前政府已做出的对价格异常波动的调控手段和已有的效果,分析其中不足之处。参考发达国家如美国、日本对于如何调控农产品价格异常波动做出的政策性手段的经验借鉴,该部分对美国、日本等发达国家的农产品价格支持政策和对价格异常变动做出的措施进行了梳理,由于国外并不分小宗大宗农产品的概念,在其中筛选总结了能够适用于小宗农产品价格异常波动法律调控的内容,整理其中相似的先进的经验方法,总结了完善我国小宗农产品价格异常波动治理政策的经验启迪。最后本文阐述了我国目前对于调控小宗农产品价格波动的目标,并就目前实施的情况做出相应的完善措施,完善农产品价格调控相关领域的立法,目前我国在农产品价格领域的立法主要是《价格法》,尚有待完善立法的架构;明确执法机构的权限和权力范围,将权利职责具体化,明晰各自的权利义务,和立法框架的完善相辅相成;健全农村专业合作社,我国目前已经在重视农村专业合作社的功能性发展,在此方面可以多借鉴国外发达国家的经验,真正让农村专业合作社成为菜农和是常见的枢纽,改变菜农的弱势的地位;建立农产品信息共享平台机制,必须确保信息的及时性、真实性和可查性,目前也有很多的商业性平台可以查询价格,但收费昂贵,政府部门的网站查询的难度也同样不小,要及时改善这样的情形。
二、近期国内生产资料市场价格走势分析（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、近期国内生产资料市场价格走势分析（论文提纲范文）
（1）主要经济体流动性管理对我国经济的溢出效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题的现实背景 |
| 1.1.2 选题的理论背景 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 结构安排与论文框架图 |
| 1.3.1 结构安排 |
| 1.3.2 论文框架图 |
| 1.4 创新与不足 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 2 文献回顾与评价 |
| 2.1 流动性管理的国际溢出效应传导机制研究 |
| 2.1.1 流动性溢出效应传导机制的早期研究 |
| 2.1.2 常规货币政策国际溢出效应的传导机制 |
| 2.1.3 量化宽松政策国际流动性溢出效应传导机制 |
| 2.2 流动性管理的国际溢出效应实证研究 |
| 2.2.1 流动性管理的宏观溢出效应 |
| 2.2.2 流动性管理的产业溢出效应 |
| 2.2.3 流动性管理的金融溢出效应 |
| 2.3 主要经济体流动性管理对中国经济的溢出效应研究 |
| 2.4 小结与评述 |
| 3 三次金融危机与主要经济体流动性管理的历史考察 |
| 3.1 互联网泡沫危机与流动性管理 |
| 3.1.1 互联网泡沫膨胀与破裂 |
| 3.1.2 互联网泡沫破裂前的流动性状况 |
| 3.1.3 互联网泡沫危机中的流动性管理 |
| 3.2 美国次贷危机与流动性管理 |
| 3.2.1 美国次贷危机与大衰退 |
| 3.2.2 美国次贷危机爆发前的流动性状况 |
| 3.2.3 美国次贷危机与“大衰退”中的流动性管理 |
| 3.3 欧洲债务危机与流动性管理 |
| 3.3.1 欧洲债务危机的形成与蔓延 |
| 3.3.2 欧洲主权债务危机中的流动性管理 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 主要经济体流动性管理对我国宏观经济的溢出效应 |
| 4.1 GPM分析框架概述、特征与发展现状 |
| 4.1.1 GPM分析框架概述与全球化应用 |
| 4.1.2 GPM分析框架的特征与优势 |
| 4.2 GPM-4模型设置 |
| 4.2.1 稳态水平的随机过程的设定 |
| 4.2.2 G3经济体的行为方程设定 |
| 4.2.3 中国经济行为方程的设定 |
| 4.3 GPM-4模型的参数校准与贝叶斯估计 |
| 4.3.1 参数估计方法的选择 |
| 4.3.2 样本与数据 |
| 4.3.3 参数校准与先验分布设定 |
| 4.3.4 贝叶斯估计结果 |
| 4.4 主要经济体流动性管理对中国宏观经济变量影响的模拟 |
| 4.4.1 主要经济体流动性管理及中国关键宏观经济变量界定 |
| 4.4.2 数值模拟分析 |
| 4.4.3 方差分解分析 |
| 4.4.4 结果讨论 |
| 4.5 本章小结 |
| 5 主要经济体流动性管理对我国产业活动的溢出效应 |
| 5.1 模型概述与样本选择 |
| 5.1.1 FAVAR模型概述 |
| 5.1.2 FAVAR模型的适用性分析 |
| 5.1.3 样本选择 |
| 5.2 指标选取与因子处理 |
| 5.2.1 主要经济体流动性指标 |
| 5.2.2 工业活动指标 |
| 5.2.3 农业活动指标 |
| 5.2.4 房地产业活动指标 |
| 5.2.5 消费品零售业活动指标 |
| 5.2.6 对外贸易活动指标 |
| 5.2.7 外商直接投资活动指标 |
| 5.3 实证检验 |
| 5.3.1 单位根检验与滞后阶数选择 |
| 5.3.2 脉冲响应分析 |
| 5.3.3 方差分解分析 |
| 5.3.4 稳健性检验 |
| 5.4 主要经济体流动性传导机制的检验 |
| 5.5 本章小结 |
| 6 主要经济体流动性管理对我国金融市场的溢出效应 |
| 6.1 GVAR模型概述 |
| 6.1.1 GVAR模型简介与发展 |
| 6.1.2 GVAR模型基准框架 |
| 6.1.3 GVAR模型估计与求解方法 |
| 6.2 主要经济体GVAR模型构建、样本选择与数据处理 |
| 6.2.1 主要经济体GVAR模型的构建 |
| 6.2.2 样本选择与数据处理 |
| 6.3 基于GVAR模型的实证分析 |
| 6.3.1 GVAR模型相关检验 |
| 6.3.2 广义脉冲响应分析 |
| 6.3.3 广义方差分解分析 |
| 6.3.4 基于GVAR模型的反事实分析 |
| 6.4 本章小结 |
| 7 研究结论与政策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 在学期间发表的科研成果 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（2）玉米-生猪产业链价格传导机制研究 ——基于玉米临储政策的分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 现代农业产业体系 |
| 1.1.2 玉米-生猪产业链 |
| 1.1.3 玉米产业和生猪产业的矛盾 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 研究框架 |
| 1.6 论文可能的创新 |
| 第二章 文献综述 |
| 2.1 农业支持政策及其影响 |
| 2.1.1 中国的农业支持政策 |
| 2.1.2 国外的农业支持政策 |
| 2.1.3 农业支持政策的影响 |
| 2.2 临储政策对产业链的影响 |
| 2.2.1 产业链影响的时间维度 |
| 2.2.2 产业链影响的空间维度 |
| 2.3 价格传导的时间机制 |
| 2.3.1 价格传导路径 |
| 2.3.2 价格传导幅度 |
| 2.4 价格传导的空间机制 |
| 2.5 文献述评 |
| 第三章 玉米-生猪产业链的现状分析 |
| 3.1 玉米临储政策的基本情况 |
| 3.2 玉米量价齐升 |
| 3.3 生猪量价齐涨 |
| 3.4 生猪利润波动加大 |
| 3.5 生猪价格影响因素 |
| 3.6 本章小结 |
| 第四章 玉米临储政策对产业链的影响 |
| 4.1 产业链影响的时间维度 |
| 4.1.1 模型设定和数据说明 |
| 4.1.2 实证结果 |
| 4.1.3 产业链影响的时间维度总结 |
| 4.1.4 玉米生产者补贴政策的时间效应 |
| 4.2 产业链影响的空间维度 |
| 4.2.1 基础分析 |
| 4.2.2 双重差分法适用性检验 |
| 4.2.3 模型设定和数据说明 |
| 4.2.4 实证结果 |
| 4.2.5 东北地区生猪价格传导机制 |
| 4.2.6 玉米生产者补贴政策的空间效应 |
| 4.3 本章小节 |
| 第五章 玉米-生猪产业链价格传导的时间机制 |
| 5.1 价格传导路径 |
| 5.1.1 基础分析 |
| 5.1.2 协整检验 |
| 5.1.3 Granger检验 |
| 5.2 价格传导幅度 |
| 5.2.1 模型设定和数据说明 |
| 5.2.2 实证结果 |
| 5.3 本章小结 |
| 第六章 玉米-生猪产业链价格传导的空间机制 |
| 6.1 价格传导的空间相关性 |
| 6.1.1 基础分析 |
| 6.1.2 模型设定与数据说明 |
| 6.1.3 实证结果 |
| 6.1.4 空间权重矩阵有效性 |
| 6.2 价格传导的空间区域性 |
| 6.2.1 基础分析 |
| 6.2.2 模型设定和数据说明 |
| 6.2.3 实证结果 |
| 6.3 生猪产业市场势力 |
| 6.4 本章小结 |
| 第七章 总结 |
| 7.1 主要研究结论 |
| 7.1.1 时间维度 |
| 7.1.2 空间维度 |
| 7.2 政策启示 |
| 7.3 后续研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表论文和参与科研项目 |
（3）国家粮食景气指数编制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 景气指数研究现状 |
| 1.2.2 粮食产业发展影响因素研究现状 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 本文的创新点 |
| 第2章 粮食景气指数指标的构建 |
| 2.1 粮食景气指数概念界定 |
| 2.2 粮食景气指数基准指标的确定 |
| 2.3 粮食景气指数指标的选择 |
| 2.3.1 生产成本指标 |
| 2.3.2 粮食市场需求指标 |
| 2.3.3 农产品集贸市场价格指数指标 |
| 2.3.4 国内粮食期货指标 |
| 2.3.5 美国CBOT期货指标 |
| 2.4 粮食景气指数数据说明及预处理 |
| 2.5 粮食景气指数指标的分类 |
| 2.5.1 粮食景气指标类别的划分 |
| 2.5.2 粮食景气指标的划分方法 |
| 2.6 本章小结 |
| 第3章 粮食景气指数的测算 |
| 3.1 粮食景气指数的编制方法 |
| 3.1.1 扩散指数的编制方法 |
| 3.1.2 合成指数的编制方法 |
| 3.2 权重的确定 |
| 3.2.1 层次分析法 |
| 3.2.2 熵值法 |
| 3.2.3 因子分析法 |
| 3.2.4 组合权重的确定 |
| 3.3 粮食景气指数的编制 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 粮食综合预警体系的建立 |
| 4.1 粮食综合预警指数的测算 |
| 4.1.1 粮食综合预警状态区域的划分 |
| 4.1.2 粮食综合预警单个指标临界点的确定 |
| 4.1.3 粮食综合预警指数的计算及其临界点的确定 |
| 4.2 粮食综合预警指数的预测 |
| 4.3 粮食综合预警指数的分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 结论与建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 建议 |
| 5.3 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 A本文主要程序 |
| 致谢 |
（4）国际能源价格对中国农产品价格波动的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 选题背景和研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容和研究方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 文章创新点和不足之处 |
| 1.4.1 创新点 |
| 1.4.2 不足之处 |
| 第二章 国际能源价格影响农产品价格波动的理论分析 |
| 2.1 核心概念界定 |
| 2.1.1 能源的相关概念 |
| 2.1.2 国际能源价格 |
| 2.1.3 农产品价格的相关概念 |
| 2.2 农产品价格波动理论 |
| 2.2.1 供求均衡价格理论 |
| 2.2.2 经济波动理论 |
| 2.2.3 马克思生产价格理论 |
| 2.3 国际能源价格影响中国农产品价格波动的内在机理 |
| 2.3.1 成本驱动效应 |
| 2.3.2 供求驱动效应 |
| 第三章 国际能源价格影响中国农产品价格波动的现状分析 |
| 3.1 国际能源价格的波动现状 |
| 3.1.1 国际能源价格波动的整体特征 |
| 3.1.2 国际能源价格波动的季节性特征 |
| 3.1.3 国际能源价格波动的随机性特征 |
| 3.1.4 主要能源的价格波动特征 |
| 3.2 中国农产品价格的波动趋势及特征 |
| 3.2.1 中国农产品价格的波动特征 |
| 3.2.2 季节性特征 |
| 3.2.3 农产品价格的随机性特征 |
| 3.2.4 中国主要农产品价格的波动特征 |
| 3.2.5 中国农产品价格波动的结构特征 |
| 第四章 国际能源价格对中国农产品价格波动的动态影响研究 |
| 4.1 实证模型建立与变量选取 |
| 4.1.1 指标的选取与数据来源 |
| 4.1.2 模型的建立 |
| 4.2 模型的检验 |
| 4.2.0 变量的描述性统计 |
| 4.2.1 国际能源价格与中国农产品价格的波动规律 |
| 4.2.2 单位根检验 |
| 4.2.3 协整检验 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验 |
| 4.2.5 脉冲响应函数以及方差分解 |
| 4.3 实证结果分析 |
| 第五章 国际能源价格对中国农产品价格影响的通径分析 |
| 5.1 变量的选取与模型建立 |
| 5.1.1 指标的选取 |
| 5.1.2 通径分析法 |
| 5.1.3 变量的描述性统计 |
| 5.2 实证分析 |
| 5.2.1 显着因素识别 |
| 5.2.2 相关性检验 |
| 5.2.3 直接通径系数 |
| 5.2.4 间接通径系数 |
| 5.3 实证结果分析与本章小结 |
| 第六章 研究结论及对策建议 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 对策建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 |
（5）我国农产品价格政策的历史演进和当代效果评价（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.1.3 研究目的 |
| 1.2 基本概念界定 |
| 1.2.1 农产品 |
| 1.2.2 价格 |
| 1.2.3 农产品价格政策 |
| 1.3 文献综述 |
| 1.3.1 农产品价格波动与影响因素 |
| 1.3.2 农产品价格政策的发展 |
| 1.3.3 农产品价格政策评价 |
| 1.3.4 研究评论 |
| 1.4 研究思路、主要内容和研究方法 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 主要研究内容 |
| 1.4.3 研究方法 |
| 1.4.4 数据来源与样本选择 |
| 1.5 创新点及不足 |
| 1.5.1 本研究的创新点 |
| 1.5.2 存在的不足 |
| 第2章 中国农产品价格管理的理论和政策演进 |
| 2.1 农产品价格管理的中国古代理论及政策演进 |
| 2.1.1 古代理论演进 |
| 2.1.2 古代政策与方案 |
| 2.2 农产品价格管理当代理论和政策的形成 |
| 2.2.1 当代理论发展 |
| 2.2.2 当代政策实践措施及成果 |
| 2.3 我国农产品价格管理理论与政策的启示和改进建议 |
| 2.3.1 基于中国实践的原创性理论,为经济学发展做出了重要贡献 |
| 2.3.2 只有通过政策体系的边际改进,才能实现粮价的持续稳定 |
| 2.3.3 完善政府定价,使我国的农业发展走向新的辉煌 |
| 第3章 当代农产品价格政策的效果评价 |
| 3.1 玉米临时收储政策的效果评价 |
| 3.1.1 效果评价研究进展 |
| 3.1.2 建立模型 |
| 3.1.3 实证分析 |
| 3.2 农业补贴政策的效果评价研究 |
| 3.2.1 农业补贴政策的效果评价 |
| 3.2.2 模型构建 |
| 3.2.3 实证分析 |
| 3.3 结论与政策优化措施 |
| 3.3.1 妥善处理国家和市场的关系 |
| 3.3.2 市场化方向改进支持政策 |
| 3.3.3 补贴政策应发挥社会综合功能 |
| 3.3.4 降低农产品生产成本,发挥市场活力 |
| 第4章 国外农产品价格政策分析 |
| 4.1 各国政策体系发展和构成 |
| 4.1.1 美国农产品价格政策 |
| 4.1.2 欧盟农产品价格政策 |
| 4.1.3 日本农产品价格政策 |
| 4.1.4 韩国农产品价格政策 |
| 4.1.5 巴西农产品价格政策 |
| 4.2 政策分析 |
| 4.2.1 国外农产品价格政策的特点 |
| 4.2.2 政策趋势 |
| 4.3 对我国的启示 |
| 4.3.1 调整政策的方向 |
| 4.3.2 分类改革价格支持政策 |
| 4.3.3 加强政策对可持续发展能力的支持 |
| 4.3.4 加大对产业链各政策对象的支持 |
| 第5章 农产品价格政策建议 |
| 5.1 农产品价格政策主要问题 |
| 5.1.1 政策理论的缺陷 |
| 5.1.2 政策目标的局限性 |
| 5.1.3 政策制定的不足 |
| 5.1.4 制度执行的漏洞 |
| 5.1.5 政策实施效果的问题 |
| 5.2 农产品价格政策的制度设计 |
| 5.2.1 理顺国家和市场的关系 |
| 5.2.2 创新价格政策体制机制设计 |
| 5.2.3 提高农产品价格内生竞争力的制度设计 |
| 5.3 政策实施具体建议 |
| 5.3.1 价格支持政策 |
| 5.3.2 农业补贴政策 |
| 5.3.3 加强金融支农制度的作用 |
| 5.3.4 统筹使用贸易政策 |
| 5.3.5 提高农业内生竞争力 |
| 5.3.6 配套制度保障措施 |
| 参考文献 |
| 主要科研成果 |
| 致谢 |
（6）矿产品国际价格波动的成因及传导效应研究 ——以铁、铜、铝、铅、锌为例（论文提纲范文）
| 作者简介 |
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 矿产品定价机制 |
| 1.2.2 矿产品价格波动特性 |
| 1.2.3 矿产品价格波动成因 |
| 1.2.4 矿产品价格波动国际传导 |
| 1.3 研究思路、研究方法和研究内容 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究内容 |
| 1.4 主要创新点 |
| 第二章 矿产品价格选择依据及价格决定理论 |
| 2.1 矿产品价格决定理论 |
| 2.1.1 矿产品价格决定理论 |
| 2.1.2 Frankel的商品价格决定理论 |
| 2.2 本文对商品价格决定理论的改进 |
| 2.2.1 供需因素 |
| 2.2.2 期货市场 |
| 2.2.3 货币政策 |
| 2.2.4 市场集中度 |
| 2.2.5 运输成本 |
| 2.3 本章小结 |
| 第三章 矿产品价格波动成因实证研究 |
| 3.1 基于PVAR模型的国际有色金属价格波动影响因素研究 |
| 3.1.1 模型选择、变量选取与数据处理 |
| 3.1.2 有色金属价格波动的影响因素分析 |
| 3.1.3 有色金属国际价格波动的影响因素对比分析 |
| 3.2 基于断点回归模型的国际铁矿石价格影响研究 |
| 3.2.1 铁矿石价格波动影响因素作用的内在机理 |
| 3.2.2 模型选择、变量选取与数据处理 |
| 3.2.3 实证结果 |
| 3.3 本章小结 |
| 第四章 矿产品国际价格波动传导机理研究 |
| 4.1 国际矿产品价格与国内矿产品价格波动特征性 |
| 4.1.1 矿产品价格波动的周期性 |
| 4.1.2 矿产品价格的巿场联动性 |
| 4.2 矿产品国际价格波动的传导路径 |
| 4.2.1 矿产品价格国际传导路径种类 |
| 4.2.2 矿产品价格波动传导路径的长期均衡 |
| 4.3 基于VAR模型的矿产品国际价格分路径传导实证 |
| 4.3.1 矿产品价格国际传导路径检验 |
| 4.3.2 矿产品价格国内传导路径检验 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 矿产品价格波动国际传导效应研究 |
| 5.1 矿产品价格国际传导效应模型 |
| 5.1.1 矿产品价格传导小国模型分析 |
| 5.1.2 矿产品价格传导效应大国模型分析 |
| 5.2 中国矿产品价格波动国际传导效应的检验 |
| 5.2.1 VECM-BEKK-BVGARCH(1,1)模型的推导 |
| 5.2.2 基于VECM-BEKK-BVGARCH(1,1)模型的实证结果 |
| 5.3 矿产品价格波动的国际传导路径分析 |
| 5.3.1 原材料价格传导路径 |
| 5.3.2 消费者价格传导路径 |
| 5.3.3 替代路径(进口) |
| 5.3.4 替代路径(出口) |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 矿产品价格波动国际传导效应的理论解释 |
| 6.1 矿产品价格波动国际传导效应与国际市场势力 |
| 6.2 中国矿产品进出口国际巿场势力比较分析 |
| 6.2.1 中国矿产品进出口国际巿场势力直观分析 |
| 6.2.2 中国矿产品国际市场势力测算 |
| 6.3 本章小结 |
| 第七章 研究结论及政策启示 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策启示 |
| 7.2.1 注意防范矿产品价格领域的输入性风险,保证国内矿产品供给,确保国内矿产品价格稳定 |
| 7.2.2 制定灵活多变、适应市场变化的贸易政策,在市场配置资源的前提下,合理制定矿产品进出口贸易计划 |
| 7.2.3 调整矿产品进出口国际巿场势力结构,以维护资源安全 |
| 7.2.4 鼓励中国矿企积极参与国际矿业合作,增强定价话语权 |
| 7.2.5 以践行“一带一路”政策为契机,统筹好国内国外两个矿产品市场,促进与其他国家的资源合作 |
| 7.3 研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（7）中国苹果价格波动研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 苹果价格波动影响消费者福祉 |
| 1.1.2 苹果价格波动的空间溢出效应值得深入研究 |
| 1.1.3 苹果“买难卖难”可能放大价格波动的蛛网效应 |
| 1.1.4 鲜苹果期货市场对苹果市场价格和风险平滑效果有待实证检验 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 文献综述与评价 |
| 1.3.1 农产品价格波动机理及其影响因素 |
| 1.3.2 支撑农产品价格波动研究的主要方法 |
| 1.3.3 农产品价格波动的微观影响 |
| 1.3.4 农产品价格波动的宏观影响 |
| 1.3.5 文献评价 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.5 技术路线、研究方法、数据来源 |
| 1.5.1 技术路线 |
| 1.5.2 研究方法 |
| 1.5.3 数据来源 |
| 1.6 可能的创新点 |
| 第二章 苹果价格波动机理分析 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 苹果及鲜苹果期货 |
| 2.1.2 苹果价格 |
| 2.1.3 苹果价格波动 |
| 2.1.4 苹果价格波动的测量 |
| 2.2 苹果价格波动理论基础 |
| 2.2.1 局部均衡理论 |
| 2.2.2 蛛网理论 |
| 2.2.3 货币供应量与物价关系理论 |
| 2.2.4 期货价格发现功能 |
| 2.3 苹果产业系统内和系统外因素对苹果价格波动影响的理论构型 |
| 2.3.1 理论构型 |
| 2.3.2 供需因素的影响 |
| 2.3.3 金融因素的影响 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 苹果价格波动特征分析 |
| 3.1 苹果价格的时间特征分析 |
| 3.1.1 数据来源与说明 |
| 3.1.2 苹果价格的年度波动统计性分析 |
| 3.1.3 苹果价格的季度波动特征分析 |
| 3.1.4 苹果价格的月度波动特征分析 |
| 3.2 苹果价格的空间特征分析 |
| 3.2.1 数据来源及分析思路 |
| 3.2.2 分析结果 |
| 3.3 苹果不同品种价格波动相关分析 |
| 3.3.1 苹果不同品种生产者价格指数波动相关性分析 |
| 3.3.2 苹果不同品种集贸市场价格指数波动相关性分析 |
| 3.4 苹果与其他替代水果价格波动的相关性结构分析 |
| 3.4.1 Copula函数方法 |
| 3.4.2 苹果和香蕉价格及波动描述性统计 |
| 3.4.3 苹果和香蕉价格波动的相关性结构分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第四章 苹果消费者价格波动影响因素实证研究 |
| 4.1 苹果消费者价格影响理论模型构建 |
| 4.2 空间面板计量模型分析 |
| 4.2.1 模型方法 |
| 4.3 模型估计及结果分析 |
| 4.3.1 变量说明及数据来源 |
| 4.3.2 实证研究 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 苹果生产者价格波动影响因素实证研究 |
| 5.1 苹果生产者价格波动影响理论模型设定 |
| 5.2 生产技术效率测算 |
| 5.2.1 测算方法选择 |
| 5.2.2 三阶段DEA模型 |
| 5.2.3 变量选择和数据来源 |
| 5.2.4 实证结果分析 |
| 5.3 苹果生产者价格波动影响模型估计 |
| 5.3.1 面板数据回归分析方法 |
| 5.3.2 面板回归分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 国内苹果市场价格波动传导机制分析 |
| 6.1 文献回顾 |
| 6.2 苹果产业链条环节 |
| 6.3 非对称价格波动传导的基本原理 |
| 6.4 苹果价格波动产业链传导实证分析 |
| 6.4.1 苹果产业链各环节价格指标选取及数据说明 |
| 6.4.2 苹果价格波动产业链传导分析模型选择 |
| 6.4.3 苹果产业链传导模型检验 |
| 6.4.4 GARCH模型估计 |
| 6.4.5 DCC-MVGARCH和 CCC-MVGARCH模型估计 |
| 6.5 本章小结 |
| 第七章 金融因素对苹果价格波动的影响分析 |
| 7.1 协整理论的模型基础 |
| 7.2 货币供应量对苹果消费价格波动的影响 |
| 7.2.1 货币供应量对苹果消费价格波动的作用机理 |
| 7.2.2 苹果价格及相关变量走势图 |
| 7.2.3 数据的平稳性检验 |
| 7.2.4 协整分析及结果 |
| 7.2.5 Granger因果关系检验 |
| 7.2.6 脉冲响应函数 |
| 7.3 鲜苹果期货价格波动对现货价格波动的影响 |
| 7.3.1 鲜苹果期货价格波动对现货价格波动的作用机理 |
| 7.3.2 鲜苹果期货价格波动特征 |
| 7.3.3 期货价格波动和成交量波动之间的影响关系 |
| 7.3.4 期货价格波动和现货价格波动之间的影响关系 |
| 7.4 本章小结 |
| 第八章 结论与政策启示 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 政策启示 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历 |
（8）大蒜价格与产业链利益主体行为影响关系研究 ——以山东省为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 导论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 关于农产品价格波动特征的研究 |
| 1.2.2 关于农产品价格波动影响因素的研究 |
| 1.2.3 关于农产品价格波动传递效应的研究 |
| 1.2.4 关于农产品价格与产业链利益主体关系的研究 |
| 1.2.5 关于大蒜价格的研究 |
| 1.2.6 研究述评 |
| 1.3 研究目标与内容 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.4 研究方法与技术路线 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 1.5 创新点与不足之处 |
| 1.5.1 创新点 |
| 1.5.2 不足之处 |
| 2 概念界定与理论基础 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.2.1 大蒜价格 |
| 2.2.2 大蒜产业链利益主体 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 经济周期理论 |
| 2.2.2 均衡价格与蛛网理论 |
| 2.2.3 产业链理论 |
| 2.2.4 利益相关者理论 |
| 2.2.5 计划行为理论 |
| 3 大蒜产业发展分析 |
| 3.1 大蒜生产供给情况分析 |
| 3.1.1 我国大蒜生产供给情况 |
| 3.1.2 山东省大蒜生产供给情况 |
| 3.2 大蒜市场需求情况分析 |
| 3.2.1 大蒜国内市场需求情况 |
| 3.2.2 大蒜国际市场需求情况 |
| 3.3 大蒜价格波动的特征规律分析 |
| 3.3.1 大蒜价格波动的统计性分析 |
| 3.3.2 大蒜价格波动的实证分析 |
| 3.4 大蒜种植成本收益分析 |
| 3.4.1 问卷设计和数据来源 |
| 3.4.2 种植成本分析 |
| 3.4.3 种植成本收益率分析 |
| 3.4.4 大蒜种植收益影响因素分析 |
| 3.5 小结 |
| 4 大蒜价格与生产者行为的影响关系分析 |
| 4.1 大蒜价格对生产者行为的影响分析 |
| 4.1.1 大蒜价格对生产者行为的影响机理分析 |
| 4.1.2 大蒜价格对生产者行为影响的实证检验 |
| 4.2 生产者行为对大蒜价格的影响分析 |
| 4.2.1 生产者行为对大蒜价格的影响机理分析 |
| 4.2.2 生产者行为对大蒜价格影响的实证检验 |
| 4.3 小结 |
| 5 大蒜价格与中间商行为的影响关系分析 |
| 5.1 问卷设计与样本情况 |
| 5.2 大蒜价格与收购商行为的影响关系 |
| 5.2.1 大蒜收购商盈利模式的理论分析 |
| 5.2.2 大蒜价格对收购商行为的影响分析 |
| 5.2.3 收购商行为对大蒜价格的影响分析 |
| 5.3 大蒜价格与存储商行为的影响关系 |
| 5.3.1 大蒜价格对存储商行为的影响分析 |
| 5.3.2 存储商行为对大蒜价格的影响分析 |
| 5.4 大蒜价格与加工企业行为的影响关系 |
| 5.4.1 大蒜价格对加工企业行为影响分析 |
| 5.4.2 加工企业行为对大蒜价格的影响分析 |
| 5.5 小结 |
| 6 大蒜价格与消费者行为的影响关系分析 |
| 6.1 大蒜价格对消费者行为的影响分析 |
| 6.1.1 基于描述性统计数据分析 |
| 6.1.2 大蒜消费行为影响因素的实证分析 |
| 6.2 消费者行为对大蒜价格的影响分析 |
| 6.2.1 基于描述性统计数据分析 |
| 6.2.2 大蒜价格影响因素的实证分析 |
| 6.3 小结 |
| 7 结论与政策建议 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间取得的学术成果 |
（9）粮食金融化与粮食价格：影响关系与传导路径（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 导论 |
| 1.1 研究背景与问题 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究问题 |
| 1.2 研究目标与意义 |
| 1.2.1 研究目标 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究思路与内容 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.4 研究方法与创新 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 创新探索 |
| 第2章 文献综述与理论借鉴 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 粮食价格形成与影响因素 |
| 2.1.2 粮食价格传导与波动特征 |
| 2.1.3 粮食金融化、粮食价格波动及对粮食安全的影响 |
| 2.1.4 简要评述 |
| 2.2 理论借鉴 |
| 2.2.1 粮食价格波动理论 |
| 2.2.2 经济金融化理论 |
| 2.2.3 粮食安全理论 |
| 第3章 粮食金融化与粮食价格机制 |
| 3.1 粮食商品属性及演变 |
| 3.1.1 粮食商品属性及特征 |
| 3.1.2 粮食商品属性演变过程 |
| 3.2 粮食金融化及特征 |
| 3.2.1 粮食金融化含义与背景 |
| 3.2.2 粮食金融化特征与维度 |
| 3.3 粮食金融化与粮食价格形成机制 |
| 3.3.1 粮食金融化与粮食成本 |
| 3.3.2 粮食金融化与粮食供求 |
| 3.3.3 粮食金融化与价格政策 |
| 3.4 粮食金融化与粮食价格波动机制 |
| 3.4.1 粮食金融化与粮食价格预期 |
| 3.4.2 粮食金融化与粮食价格波动 |
| 3.5 粮食金融化与粮食价格传导机制 |
| 3.5.1 金融市场与粮食价格传导机制 |
| 3.5.2 商品市场与粮食价格传导机制 |
| 3.5.3 期货市场与粮食价格传导机制 |
| 3.5.4 外贸市场与粮食价格传导机制 |
| 第4章 我国粮食价格波动及影响描述性分析 |
| 4.1 粮食价格政策及粮食市场特征分析 |
| 4.1.1 我国粮食价格政策演进 |
| 4.1.2 我国粮食国际化水平 |
| 4.1.3 我国粮食市场化水平 |
| 4.2 中国粮食价格波动水平与国际比较 |
| 4.2.1 粮食价格波动测度的方法 |
| 4.2.2 粮食价格波动水平与比较 |
| 4.3 影响粮食价格波动的因素分析 |
| 4.3.1 影响粮食价格波动的常规因素 |
| 4.3.2 影响粮食价格波动的金融化因素 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 粮食金融化影响粮食价格的实证分析 |
| 5.1 研究问题与假设 |
| 5.1.1 研究问题 |
| 5.1.2 研究假设 |
| 5.2 模型设计与方法选择 |
| 5.2.1 模型设计 |
| 5.2.2 研究方法 |
| 5.2.3 数据处理 |
| 5.3 实证结果与分析 |
| 5.3.1 粮价波动影响因素分析 |
| 5.3.2 各因素变动对粮价波动冲击强弱比较 |
| 5.3.3 粮价波动影响因素的贡献率分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 粮食金融化对粮食价格波动影响实证分析 |
| 6.1 研究问题与假设 |
| 6.1.1 研究问题 |
| 6.1.2 研究假设 |
| 6.2 粮食价格波动性验证 |
| 6.2.1 研究方法与模型设计 |
| 6.2.2 研究数据与来源 |
| 6.2.3 实证结果与分析 |
| 6.3 价格波动溢出效应分析 |
| 6.3.1 股票市场波动与期货市场波动 |
| 6.3.2 期货市场波动与现货市场波动 |
| 6.3.3 国际市场波动与国内市场波动 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 粮食金融化的价格传导中介效应实证分析 |
| 7.1 实证研究设计 |
| 7.1.1 中介效应检验的方法 |
| 7.1.2 数据来源与数据说明 |
| 7.1.3 计量模型与变量定义 |
| 7.2 实证结果与分析 |
| 7.2.1 金融市场影响粮食现货市场的中介效应实证检验 |
| 7.2.2 国际粮食市场影响国内粮食市场的中介效应检验 |
| 7.3 本章小结 |
| 第8章 研究结论与政策建议 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 8.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读博士期间的研究成果 |
（10）小宗农产品价格异常波动的法律调控（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 绪论 |
| 一、选题的背景和意义 |
| 二、国内外研究综述 |
| 三、研究方法及内容 |
| (一) 研究方法 |
| (二) 研究内容 |
| 四、创新点与不足 |
| 第一章 问题的提出 |
| 第一节 小宗农产品价格异常波动的现象 |
| 一、小宗农产品价格波动的情况 |
| 二、小宗农产品价格波动的特点 |
| 第二节 小宗农产品价格异常波动的成因 |
| 一、供求关系 |
| 二、投机者的恶意炒作 |
| 三、法律政策的滞后性 |
| 四、种植结构与市场信息不对称 |
| 五、我国农产品生产种植缺乏宏观政策引导和风险预防机制 |
| 第三节 小宗农产品价格异常波动的危害 |
| 一、影响市场价格体系,加剧对通货膨胀的预期 |
| 二、损害民生福利,降低生活水平 |
| 三、影响农业生产秩序,农民遭受损失 |
| 第四节 调控小宗农产品价格异常波动的必要性 |
| 一、小宗农产品的特殊性质决定调控其价格异常波动的必要性 |
| 二、调控小宗农产品价格异常波动是维护社会稳定的现实需要 |
| 第二章 调控小宗农产品价格异常波动的理论基础 |
| 第一节 市场失灵理论 |
| 一、市场的不完全 |
| 二、市场的不普遍 |
| 三、信息不对称 |
| 第二节 政府失灵理论 |
| 一、产生了新的外部性 |
| 二、政府行为的低效率 |
| 第三章 我国调控小宗农产品价格异常波动的现状及不足 |
| 第一节 我国调控小宗农产品价格异常波动的现状 |
| 一、立法体系 |
| 二、调控小宗农产品价格异常波动方面的具体措施 |
| 第二节 我国调控小宗农产品价格异常波动措施的不足 |
| 一、我国的农产品价格立法体系不完善 |
| 二、执法力度弱 |
| 三、责任规定模糊且执行上有一定滞后性 |
| 四、监测体系不完善 |
| 五、我国缺乏农产品生产风险预警机制 |
| 第四章 国外对于调控小宗农产品价格异常波动的法律规制 |
| 第一节 美国对小宗农产品价格异常波动的法律调控 |
| 一、美国农产品价格立法的基本内容 |
| 二、美国对于调控小宗农产品价格异常波动方面的具体措施 |
| 三、美国监管价格机构的设立 |
| 第二节 日本对小宗农产品价格异常波动的法律调控 |
| 一、日本农产品价格立法的基本内容 |
| 二、日本针对调控小宗农产品价格异常波动的具体措施 |
| 三、日本的政府价格监管的机构 |
| 第三节 经验启迪 |
| 一、国外农产品价格异常波动的法律调控相似点 |
| 二、国外的经验启迪 |
| 第五章 加强小宗农产品价格异常波动调控的建议 |
| 第一节 完善农产品价格调控相关领域的立法 |
| 一、提高立法层次 |
| 二、出台专项法律 |
| 三、健全相关法律制度 |
| 第二节 明确执法机构的权限和权力范围 |
| 一、明确执法权限 |
| 二、确定执法范围 |
| 三、设立专门的执法机构 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附件 |
四、近期国内生产资料市场价格走势分析（论文参考文献）
- [1]主要经济体流动性管理对我国经济的溢出效应研究[D]. 王珏帅. 东北财经大学, 2019(06)
- [2]玉米-生猪产业链价格传导机制研究 ——基于玉米临储政策的分析[D]. 张俊峰. 上海交通大学, 2019(06)
- [3]国家粮食景气指数编制研究[D]. 崔宛冰. 首都经济贸易大学, 2019(07)
- [4]国际能源价格对中国农产品价格波动的影响研究[D]. 樊海利. 长沙理工大学, 2019(06)
- [5]我国农产品价格政策的历史演进和当代效果评价[D]. 郑川. 中央财经大学, 2019(08)
- [6]矿产品国际价格波动的成因及传导效应研究 ——以铁、铜、铝、铅、锌为例[D]. 尤喆. 中国地质大学, 2019(01)
- [7]中国苹果价格波动研究[D]. 胡炜童. 西北农林科技大学, 2019(08)
- [8]大蒜价格与产业链利益主体行为影响关系研究 ——以山东省为例[D]. 邹嘉琦. 山东农业大学, 2019(01)
- [9]粮食金融化与粮食价格：影响关系与传导路径[D]. 叶盛. 西南大学, 2019(12)
- [10]小宗农产品价格异常波动的法律调控[D]. 王莉. 南京农业大学, 2018(07)